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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
BZ Autres créances | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 957.00 | | 381 957.00 | 381 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 847.00 | | 525 847.00 | 525 847.00 |
CU Autres participations | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 129.00 | 209 680.00 | | 293 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 298.00 | 83 448.00 | | 121 298.00 |
DL TOTAL (I) | 425 427.00 | 304 129.00 | | 425 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 545.00 | 61 408.00 | | 41 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 828.00 | 121 885.00 | | 54 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 2 293.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105.00 | 27 082.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 420.00 | 212 669.00 | | 100 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 847.00 | 516 798.00 | | 525 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 371.00 | 171 187.00 | | 79 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 554.00 | -4 666.00 | | -4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 302.00 | 96 968.00 | | 134 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 004.00 | 13 520.00 | | 13 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 298.00 | 8 344.00 | | 121 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 624.00 | 174 624.00 | | 174 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 420.00 | -7 937.00 | 21 050.00 | 100 420.00 |