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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 996.00 | 26 881.00 | 61 115.00 | 87 996.00 |
040 Immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 397.00 | 26 881.00 | 167 516.00 | 194 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
060 Stock marchandises | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
084 Disponibilités | 112 816.00 | | 112 816.00 | 112 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
110 Total général Actif | 331 153.00 | 26 881.00 | 304 272.00 | 331 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 591 523.00 | | | 591 523.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 525.00 | | | 591 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 754.00 | | | 179 754.00 |
252 Charges sociales | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 609.00 | | | 560 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
294 Charges financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |