| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 434.00 | 2 555 434.00 | | 2 555 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 434.00 | 2 555 434.00 | | 2 555 434.00 |
BT Marchandises | 1 244 102.00 | | 1 244 102.00 | 1 244 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 732 409.00 | | 12 732 409.00 | 12 732 409.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 097 003.00 | | 14 097 003.00 | 14 097 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 652 436.00 | 2 555 434.00 | 14 097 003.00 | 16 652 436.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 136 100.00 | 9 136 100.00 | | 9 136 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 750.00 | 912 750.00 | | 912 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
DH Report à nouveau | -68 159 961.00 | -59 548 746.00 | | -68 159 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 580.00 | -8 611 215.00 | | -1 314 580.00 |
DL TOTAL (I) | -59 228 084.00 | -57 913 504.00 | | -59 228 084.00 |
DP Provisions pour risques | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 564 934.00 | 2 529 090.00 | | 2 564 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 951 934.00 | 2 916 090.00 | | 2 951 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 304 372.00 | 63 490 478.00 | | 67 304 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 374.00 | 53 312.00 | | 1 389 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 984.00 | 1 273 578.00 | | 1 253 984.00 |
EA Autres dettes | 425 422.00 | 377 284.00 | | 425 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 373 152.00 | 65 194 651.00 | | 70 373 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 003.00 | 10 197 237.00 | | 14 097 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 459 139.00 | 173 124.00 | 48 632 263.00 | 48 459 139.00 |
FG Production vendue services | | 1 516 755.00 | 1 516 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 459 139.00 | 1 689 879.00 | 50 149 018.00 | 48 459 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 149 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 337 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 517 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 315 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 156.00 | 178 734.00 | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 178 734.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 895 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 920 429.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -741 695.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 150 782.00 | 61 081 916.00 | | 50 150 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 465 362.00 | 69 693 130.00 | | 51 465 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 580.00 | -8 611 215.00 | | -1 314 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 384.00 | | | 2 578 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 950.00 | 2 555 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 434.00 | | | 2 555 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 434.00 | | | 2 555 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 434.00 | | | 2 555 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 916 090.00 | 37 000.00 | 1 156.00 | 2 916 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916 090.00 | 37 000.00 | 1 156.00 | 2 916 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 374.00 | 1 389 374.00 | | 1 389 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 422.00 | 425 422.00 | | 425 422.00 |
VI Groupe et associés | 67 304 372.00 | 67 304 372.00 | | 67 304 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 734 809.00 | 12 734 809.00 | | 12 734 809.00 |
VW T.V.A. | 903 999.00 | 903 999.00 | | 903 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 373 152.00 | 70 373 152.00 | | 70 373 152.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 732 409.00 | | | 12 732 409.00 |