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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 471.00 | 15 576.00 | 8 895.00 | 24 471.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 486.00 | 15 576.00 | 126 910.00 | 142 486.00 |
060 Stock marchandises | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
072 Créances – Autres | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
084 Disponibilités | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 767.00 | | 130 767.00 | 130 767.00 |
110 Total général Actif | 273 253.00 | 15 576.00 | 257 677.00 | 273 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 354.00 | | | 354.00 |