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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 005.00 | | 834 005.00 | 834 005.00 |
BZ Autres créances | 233 367.00 | | 233 367.00 | 233 367.00 |
CF Disponibilités | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 695.00 | | 1 215 695.00 | 1 215 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 573.00 | | 1 240 573.00 | 1 240 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 868.00 | | | 701 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 712.00 | | | 376 712.00 |
EA Autres dettes | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 716.00 | | | 1 204 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 573.00 | | | 1 240 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 432.00 | 354 411.00 | 2 581 843.00 | 2 227 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 432.00 | 354 411.00 | 2 581 843.00 | 2 227 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 868.00 | 701 868.00 | | 701 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 834 005.00 | | | 834 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VB T. V. A. | 116 711.00 | | | 116 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 368.00 | 1 088 453.00 | 915.00 | 1 089 368.00 |
VW T.V.A. | 227 063.00 | 227 063.00 | | 227 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 716.00 | 1 204 716.00 | | 1 204 716.00 |