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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
AN Terrains | 118 326.00 | 29 151.00 | 89 175.00 | 118 326.00 |
AP Constructions | 583 007.00 | 467 667.00 | 115 340.00 | 583 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 382.00 | 472 765.00 | 89 617.00 | 562 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 625.00 | 99 095.00 | 66 530.00 | 165 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 240.00 | 1 118 982.00 | 370 259.00 | 1 489 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
BN En cours de production de biens | 182 412.00 | | 182 412.00 | 182 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 867.00 | 10 340.00 | 588 526.00 | 598 867.00 |
BZ Autres créances | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 134 389.00 | | 134 389.00 | 134 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 259.00 | 10 340.00 | 1 063 919.00 | 1 074 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 500.00 | 1 129 322.00 | 1 434 178.00 | 2 563 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 364 817.00 | 338 383.00 | | 364 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 408.00 | 176 434.00 | | 186 408.00 |
DL TOTAL (I) | 826 225.00 | 789 817.00 | | 826 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 645.00 | 116 319.00 | | 67 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 822.00 | 317 073.00 | | 355 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 897.00 | 110 982.00 | | 134 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 953.00 | 596 662.00 | | 607 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 178.00 | 1 386 479.00 | | 1 434 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 956.00 | 593 962.00 | | 587 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 551 461.00 | | 2 551 461.00 | 2 551 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 461.00 | | 2 551 461.00 | 2 551 461.00 |
FM Production stockée | | | -22 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | 37 051.00 | | 9 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 400.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 722.00 | 5 222.00 | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 7 193.00 | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 5 277.00 | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 501.00 | 63 112.00 | | 61 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 272.00 | 2 301 074.00 | | 2 543 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 863.00 | 2 124 641.00 | | 2 356 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 408.00 | 176 434.00 | | 186 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 861.00 | 141 528.00 | | 224 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 536.00 | | 35 648.00 | 1 674 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717.00 | 9 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 943.00 | 1 489 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 226.00 | 1 429 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 918.00 | | 35 648.00 | 1 613 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 285.00 | 83 923.00 | 220 226.00 | 1 255 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 981.00 | 83 923.00 | 220 226.00 | 1 204 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 751.00 | 4 883.00 | 1 293.00 | 6 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 751.00 | 4 883.00 | 1 293.00 | 6 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 751.00 | 4 883.00 | 1 293.00 | 6 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 883.00 | 1 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 822.00 | 355 822.00 | | 355 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 587 200.00 | | | 587 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 645.00 | 47 648.00 | 19 997.00 | 67 645.00 |
VI Groupe et associés | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 783.00 | 685 519.00 | 21 264.00 | 706 783.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 953.00 | 587 956.00 | 19 997.00 | 607 953.00 |