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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 637.00 | 140 637.00 | | 140 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875 610.00 | | 1 875 610.00 | 1 875 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 763 124.00 | 2 351 487.00 | 7 411 637.00 | 9 763 124.00 |
BT Marchandises | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 173.00 | | 348 173.00 | 348 173.00 |
BZ Autres créances | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 |
CF Disponibilités | 988 830.00 | | 988 830.00 | 988 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 716 559.00 | | 10 716 559.00 | 10 716 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 479 683.00 | 2 351 487.00 | 18 128 196.00 | 20 479 683.00 |
CU Autres participations | 7 726 985.00 | 2 193 000.00 | 5 533 985.00 | 7 726 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 180.00 | 819 180.00 | | 819 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 651.00 | 989 651.00 | | 989 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DG Autres réserves | 10 225 792.00 | 9 525 513.00 | | 10 225 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 326.00 | 700 279.00 | | 537 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 653 867.00 | 12 116 541.00 | | 12 653 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 762 000.00 | 1 893 000.00 | | 1 762 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 043.00 | 245 008.00 | | 165 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 808.00 | 6 170 633.00 | | 4 623 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 435.00 | 155 706.00 | | 171 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 043.00 | 413 458.00 | | 514 043.00 |
EA Autres dettes | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 000.00 | 167 000.00 | | 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 329.00 | 6 984 804.00 | | 5 474 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 128 196.00 | 19 101 345.00 | | 18 128 196.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 869 000.00 | 863 000.00 | | 869 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 315 000.00 | 309 000.00 | | 315 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 315 000.00 | 309 000.00 | | 315 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 364.00 | | 1 802 364.00 | 1 802 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 364.00 | | 1 802 364.00 | 1 802 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 596 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | 1 688.00 | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 486 000.00 | 30 686 000.00 | | 15 486 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386 000.00 | 14 786 000.00 | | 9 386 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 505.00 | 185 404.00 | | 187 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 234.00 | 2 870 110.00 | | 2 625 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 908.00 | 2 169 831.00 | | 2 087 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 326.00 | 700 279.00 | | 537 326.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 586 000.00 | 186 000.00 | | 12 586 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 286 000.00 | 786 000.00 | | 286 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 386 000.00 | 1 186 000.00 | | 7 386 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 86 986 000.00 | 86 986 000.00 | | 86 986 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 86 986 000.00 | 86 386 000.00 | | 86 986 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887 515.00 | | 1 875 610.00 | 7 887 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 763 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727 503.00 | | 1 875 610.00 | 7 727 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 435.00 | 171 435.00 | | 171 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 959.00 | 249 959.00 | | 249 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875 610.00 | | | 1 875 610.00 |
UX Autres créances clients | 348 173.00 | | | 348 173.00 |
VB T. V. A. | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 043.00 | 81 657.00 | 83 386.00 | 165 043.00 |
VI Groupe et associés | 4 623 808.00 | 4 623 808.00 | | 4 623 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 210.00 | 377 600.00 | 1 875 610.00 | 2 253 210.00 |
VW T.V.A. | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 329.00 | 5 390 943.00 | 83 386.00 | 5 474 329.00 |