| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 669.00 | 23 520.00 | 18 149.00 | 41 669.00 |
AH Fonds commercial | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 69 481.00 | 38 764.00 | 30 717.00 | 69 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 902.00 | 795 333.00 | 19 569.00 | 814 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 334.00 | 135 181.00 | 55 153.00 | 190 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 570.00 | 992 798.00 | 154 772.00 | 1 147 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 918.00 | | 902 918.00 | 902 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 399.00 | 501.00 | 1 273 898.00 | 1 274 399.00 |
BZ Autres créances | 225 557.00 | | 225 557.00 | 225 557.00 |
CF Disponibilités | 640 320.00 | | 640 320.00 | 640 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 414.00 | 501.00 | 3 064 913.00 | 3 065 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 985.00 | 993 299.00 | 3 219 686.00 | 4 212 985.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 535 038.00 | 1 613 322.00 | | 1 535 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 773.00 | 521 716.00 | | 215 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 678.00 | 2 315 226.00 | | 1 932 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 299.00 | 648 806.00 | | 51 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 232.00 | 1 263 214.00 | | 1 014 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 411.00 | 207 995.00 | | 175 411.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 12 330.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 698.00 | 2 132 345.00 | | 1 247 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 686.00 | 4 486 882.00 | | 3 219 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 953 946.00 | 198 964.00 | 12 152 910.00 | 11 953 946.00 |
FG Production vendue services | 170 905.00 | 497.00 | 171 402.00 | 170 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 124 851.00 | 199 461.00 | 12 324 312.00 | 12 124 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 330 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 511 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 86 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 525.00 | 244 390.00 | | 86 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 469.00 | 13 346 713.00 | | 12 335 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 697.00 | 12 824 996.00 | | 12 119 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 773.00 | 521 716.00 | | 215 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 896.00 | | 21 161.00 | 1 128 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 1 147 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 1 074 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 790.00 | | 592.00 | 43 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 564.00 | | 19 638.00 | 1 057 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 542.00 | | 930.00 | 27 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 309.00 | 50 975.00 | 2 486.00 | 944 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 393.00 | 11 126.00 | | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 915.00 | 39 849.00 | 2 486.00 | 931 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 232.00 | 1 014 232.00 | | 1 014 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 854.00 | | | 1 273 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VI Groupe et associés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 556.00 | | | 181 556.00 |
VP Divers | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 526.00 | 1 522 177.00 | 28 350.00 | 1 550 526.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 698.00 | 1 247 698.00 | | 1 247 698.00 |