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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 685.00 | 105.00 | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 673.00 | 78 664.00 | 3 009.00 | 81 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 070.00 | 113 852.00 | 1 217.00 | 115 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 532.00 | 193 201.00 | 4 331.00 | 197 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BT Marchandises | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BZ Autres créances | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 102.00 | 193 201.00 | 94 901.00 | 288 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 338.00 | | | -15 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
FG Production vendue services | 182 947.00 | | 182 947.00 | 182 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 036.00 | | 247 036.00 | 247 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 138.00 | | | 256 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 549.00 | | | 251 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 528.00 | | 1 004.00 | 196 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 739.00 | | 1 004.00 | 195 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 373.00 | 1 828.00 | | 191 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 94.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 782.00 | 1 734.00 | | 190 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 649.00 | 59 649.00 | 15 000.00 | 74 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
ST Autres comptes | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 494.00 | | | 46 494.00 |