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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 518.00 | 786.00 | 6 732.00 | 7 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 407.00 | 758.00 | 4 649.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 828.00 | 5 446.00 | 11 381.00 | 16 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BT Marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 341.00 | 5 446.00 | 161 894.00 | 167 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 567.00 | 15 308.00 | | 93 567.00 |
DL TOTAL (I) | 101 378.00 | 23 120.00 | | 101 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 44 265.00 | | 23 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | 10 230.00 | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 515.00 | 54 495.00 | | 60 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 894.00 | 77 616.00 | | 161 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 515.00 | 54 495.00 | | 60 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824.00 | 500 025.00 | 500 850.00 | 824.00 |
FG Production vendue services | 125 291.00 | | 125 291.00 | 125 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 116.00 | 500 025.00 | 626 141.00 | 126 116.00 |
FM Production stockée | | | 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 484.00 | 100 913.00 | | 626 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 917.00 | 85 604.00 | | 532 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 567.00 | 15 308.00 | | 93 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902.00 | | 12 926.00 | 3 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | 12 926.00 | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902.00 | 1 544.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 1 544.00 | | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |