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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 362 436.00 | 286 230.00 | 76 206.00 | 362 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 298.00 | 15 472.00 | 5 826.00 | 21 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 745.00 | 20 022.00 | 9 723.00 | 29 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 021.00 | 321 724.00 | 123 297.00 | 445 021.00 |
BT Marchandises | 422 488.00 | 16 332.00 | 406 157.00 | 422 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 878.00 | 14 787.00 | 183 091.00 | 197 878.00 |
BZ Autres créances | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CF Disponibilités | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 361.00 | 31 119.00 | 732 242.00 | 763 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 382.00 | 352 843.00 | 855 538.00 | 1 208 382.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 592.00 | 166 464.00 | | 196 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 502.00 | 208 792.00 | | 258 502.00 |
DH Report à nouveau | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 007.00 | 81 466.00 | | 71 007.00 |
DL TOTAL (I) | 572 417.00 | 503 038.00 | | 572 417.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 033.00 | 8 246.00 | | 9 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 033.00 | 18 246.00 | | 19 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 534.00 | 27 300.00 | | 11 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 3 420.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 018.00 | 187 907.00 | | 214 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 238.00 | 35 335.00 | | 35 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 088.00 | 253 962.00 | | 264 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 538.00 | 775 247.00 | | 855 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 332.00 | 238 638.00 | | 262 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 110.00 | | 1 564 110.00 | 1 564 110.00 |
FG Production vendue services | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 169.00 | | 1 576 169.00 | 1 576 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 828.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 997.00 | 1 427 038.00 | | 1 602 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 990.00 | 1 345 572.00 | | 1 531 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 007.00 | 81 466.00 | | 71 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 804.00 | | 4 217.00 | 440 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 905.00 | | 4 064.00 | 439 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 153.00 | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 550.00 | 12 175.00 | | 309 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 550.00 | 12 175.00 | | 309 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 246.00 | 787.00 | | 18 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 543.00 | 16 332.00 | 15 544.00 | 15 543.00 |
6T Sur comptes clients | 23 160.00 | 510.00 | 8 883.00 | 23 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 704.00 | 16 842.00 | 24 426.00 | 38 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 950.00 | 17 629.00 | 24 426.00 | 56 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 629.00 | 24 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 018.00 | 214 018.00 | | 214 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VB T. V. A. | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VC Groupe et associés | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 534.00 | 9 778.00 | 1 756.00 | 11 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 041.00 | 249 041.00 | | 249 041.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 088.00 | 262 332.00 | 1 756.00 | 264 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | 4 830.00 | | 4 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | 12 594.00 | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 50 571.00 | 44 364.00 | | 50 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 299.00 | 880.00 | | 1 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | 4 830.00 | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 855.00 | 87 568.00 | | 91 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 875.00 | 223 635.00 | | 263 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 580.00 | 57 838.00 | | 65 580.00 |