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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 535.00 | 463 847.00 | 228 688.00 | 692 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 519 948.00 | 197 552.00 | 2 322 396.00 | 2 519 948.00 |
AP Constructions | 5 459 079.00 | 1 791 771.00 | 3 667 308.00 | 5 459 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138 551.00 | 3 686 928.00 | 4 451 623.00 | 8 138 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 298.00 | 10 431.00 | 4 867.00 | 15 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 508.00 | 81 000.00 | 490 508.00 | 571 508.00 |
BF Prêts | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 617.00 | 56 283.00 | 63 334.00 | 119 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 613 049.00 | 6 287 811.00 | 11 325 239.00 | 17 613 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048 403.00 | 21 767.00 | 3 026 636.00 | 3 048 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 387 813.00 | | 1 387 813.00 | 1 387 813.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 399.00 | 4 775.00 | 1 429 624.00 | 1 434 399.00 |
BZ Autres créances | 3 617 623.00 | | 3 617 623.00 | 3 617 623.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 053.00 | | 114 053.00 | 114 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 613 844.00 | 26 542.00 | 9 587 302.00 | 9 613 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 226 893.00 | 6 314 353.00 | 20 912 541.00 | 27 226 893.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
DG Autres réserves | 930 096.00 | 930 096.00 | | 930 096.00 |
DH Report à nouveau | -15 809 017.00 | -10 395 072.00 | | -15 809 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 518 606.00 | -5 413 945.00 | | -3 518 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
DK Provisions réglementées | 903 344.00 | 1 079.00 | | 903 344.00 |
DL TOTAL (I) | -11 367 821.00 | -8 888 605.00 | | -11 367 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 80 129.00 | 4 813.00 | | 80 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 129.00 | 12 004 813.00 | | 80 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 278.00 | 48 840.00 | | 657 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076 768.00 | 5 028 246.00 | | 10 076 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 338 908.00 | 8 340 922.00 | | 10 338 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 976.00 | 354 155.00 | | 2 558 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 863.00 | 3 252.00 | | 543 863.00 |
EA Autres dettes | 8 024 440.00 | 345 450.00 | | 8 024 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 200 233.00 | 14 120 866.00 | | 32 200 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 912 541.00 | 17 237 074.00 | | 20 912 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 889 473.00 | 49 209.00 | 4 938 682.00 | 4 889 473.00 |
FD Production vendue biens | 50 817 294.00 | 8 700 858.00 | 59 518 152.00 | 50 817 294.00 |
FG Production vendue services | 562 904.00 | 8 135.00 | 571 039.00 | 562 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 269 670.00 | 8 758 202.00 | 65 027 873.00 | 56 269 670.00 |
FM Production stockée | | | 1 078 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 468 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 079 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 868 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 129.00 | |
GE Autres charges | | | 288 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 195 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 727 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 970 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 930.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 602.00 | 265 015.00 | | 887 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 023 478.00 | 131 105.00 | | 12 023 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911 255.00 | 397 051.00 | | 12 911 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 177 937.00 | 31 300.00 | | 13 177 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 585.00 | 308 385.00 | | 378 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 612.00 | 4 013 655.00 | | 30 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 587 134.00 | 4 353 340.00 | | 13 587 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 879.00 | -3 956 289.00 | | -675 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 485.00 | -119 003.00 | | -127 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 384 406.00 | 73 552 635.00 | | 79 384 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 903 012.00 | 78 966 580.00 | | 82 903 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 518 606.00 | -5 413 945.00 | | -3 518 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127 737.00 | | 18 080 610.00 | 13 127 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 667 393.00 | 216 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 595 297.00 | 17 613 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 881.00 | 692 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828 023.00 | 16 704 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 376.00 | | 295 040.00 | 497 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 401.00 | | 17 687 005.00 | 845 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 784 960.00 | | 98 564.00 | 11 784 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 164.00 | 5 665 373.00 | 94 977.00 | 493 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 036.00 | 190 999.00 | 17 188.00 | 290 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 128.00 | 5 474 374.00 | 77 789.00 | 203 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 562 830.00 | | | 562 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079.00 | 925 744.00 | 23 478.00 | 1 079.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 004 813.00 | 151 706.00 | 12 076 390.00 | 12 004 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 000.00 | 86 968.00 | | 81 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 767.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 269.00 | 6 694.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 483.00 | 109 004.00 | 6 694.00 | 148 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154 375.00 | 1 186 453.00 | 12 106 562.00 | 12 154 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 822.00 | 83 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 612.00 | 12 023 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 338 908.00 | 10 338 908.00 | | 10 338 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 926.00 | 986 926.00 | | 986 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 486.00 | 1 426 486.00 | | 1 426 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 863.00 | 543 863.00 | | 543 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024 440.00 | 3 524 440.00 | 3 000 000.00 | 8 024 440.00 |
UP Prêts | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 617.00 | 61 284.00 | | 119 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 726.00 | | | 1 428 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 1 025 932.00 | | | 1 025 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 125.00 | 300 125.00 | | 300 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 153.00 | 142 867.00 | 214 286.00 | 357 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 076 768.00 | 10 076 768.00 | | 10 076 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 872.00 | | | 142 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 425.00 | | | 240 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 088.00 | | | 1 614 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 206.00 | 4 670 566.00 | 711 640.00 | 5 382 206.00 |
VW T.V.A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 200 233.00 | 27 485 947.00 | 3 214 286.00 | 32 200 233.00 |