| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 402.00 | | 467 402.00 | 467 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 704.00 | | 660 704.00 | 660 704.00 |
BT Marchandises | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 189 074.00 | | 189 074.00 | 189 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 847.00 | | 220 847.00 | 220 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 551.00 | | 881 551.00 | 881 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 161.00 | 512 982.00 | | 534 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 756.00 | 36 179.00 | | 49 756.00 |
DL TOTAL (I) | 759 917.00 | 725 161.00 | | 759 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 290.00 | 58 818.00 | | 40 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 815.00 | 31 673.00 | | 24 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 102.00 | 52 193.00 | | 56 102.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 150.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 634.00 | 143 874.00 | | 121 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 551.00 | 869 035.00 | | 881 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 006.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 006.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 53.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 226.00 | 53.00 | | 20 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 954.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 3 485.00 | | 10 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 162.00 | 415 796.00 | | 437 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 405.00 | 379 617.00 | | 387 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 756.00 | 36 179.00 | | 49 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 209.00 | | 5 970.00 | 312 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 32 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 298 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 076.00 | | 5 970.00 | 202 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 428.00 | 23 399.00 | | 81 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 633.00 | 23 399.00 | | 77 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 402.00 | | | 467 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 290.00 | 19 112.00 | 21 178.00 | 40 290.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 512.00 | 13 129.00 | 479 383.00 | 492 512.00 |
VW T.V.A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 634.00 | 100 456.00 | 21 178.00 | 121 634.00 |