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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 210 938.00 | 206 170.00 | 4 768.00 | 210 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664.00 | 33 449.00 | 3 215.00 | 36 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 332.00 | 80 616.00 | 6 715.00 | 87 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 814.00 | 323 625.00 | 84 189.00 | 407 814.00 |
BT Marchandises | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BZ Autres créances | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
CF Disponibilités | 287 553.00 | | 287 553.00 | 287 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 481.00 | | 362 481.00 | 362 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 295.00 | 323 625.00 | 446 670.00 | 770 295.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 187 937.00 | 123 362.00 | | 187 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 046.00 | 64 574.00 | | 97 046.00 |
DL TOTAL (I) | 302 032.00 | 204 987.00 | | 302 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 1 123.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 964.00 | 29 111.00 | | 37 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 180.00 | 37 887.00 | | 75 180.00 |
EA Autres dettes | 29 283.00 | 21 730.00 | | 29 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 638.00 | 89 851.00 | | 144 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 670.00 | 294 838.00 | | 446 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 638.00 | 89 851.00 | | 144 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 942.00 | | 819 942.00 | 819 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 942.00 | | 819 942.00 | 819 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 203.00 | 5 073.00 | | 5 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 437.00 | 6 070.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 258.00 | 14 138.00 | | 33 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 296.00 | 701 754.00 | | 828 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 250.00 | 637 180.00 | | 731 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 046.00 | 64 574.00 | | 97 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 324.00 | | 1 490.00 | 406 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 534.00 | | 1 400.00 | 333 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 90.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 816.00 | 9 809.00 | | 313 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 426.00 | 9 809.00 | | 310 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 467.00 | 63 067.00 | 8 400.00 | 71 467.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 759.00 | 9 182.00 | | 8 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | 5 496.00 | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 69 571.00 | 74 206.00 | | 69 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 204.00 | 51 673.00 | | 51 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 273.00 | 4 047.00 | | 5 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 032.00 | 13 229.00 | | 14 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 358.00 | 127 457.00 | | 149 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 700.00 | 70 495.00 | | 65 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 213.00 | 131 375.00 | | 125 213.00 |