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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 670 668.00 | | 670 668.00 | 670 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 726.00 | 161 015.00 | 21 711.00 | 182 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 688.00 | 262 850.00 | 21 838.00 | 284 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 910.00 | 424 410.00 | 718 500.00 | 1 142 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 561.00 | 4 861.00 | 361 700.00 | 366 561.00 |
BZ Autres créances | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CF Disponibilités | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 233.00 | 4 861.00 | 508 373.00 | 513 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 143.00 | 429 270.00 | 1 226 872.00 | 1 656 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 926 125.00 | 924 700.00 | | 926 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 322.00 | 1 425.00 | | -66 322.00 |
DL TOTAL (I) | 870 803.00 | 937 125.00 | | 870 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 488.00 | 49 175.00 | | 31 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 807.00 | 155 649.00 | | 130 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 842.00 | 161 843.00 | | 133 842.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 11 789.00 | | 11 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 781.00 | 10 371.00 | | 48 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 070.00 | 442 202.00 | | 356 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 872.00 | 1 394 384.00 | | 1 226 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 070.00 | 441 041.00 | | 356 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
FG Production vendue services | 1 327 212.00 | | 1 327 212.00 | 1 327 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 232.00 | | 1 360 232.00 | 1 360 232.00 |
FM Production stockée | | | -17 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 197.00 | 50 641.00 | | 39 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 45.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 45.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -45.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 262.00 | 1 829 732.00 | | 1 433 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 583.00 | 1 828 307.00 | | 1 499 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 322.00 | 1 425.00 | | -66 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 068.00 | | 1.00 | 1 155 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 159.00 | 1 142 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 159.00 | 467 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 213.00 | | | 671 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 574.00 | | | 479 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | 1.00 | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 593.00 | 36 976.00 | 12 159.00 | 399 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 048.00 | 36 976.00 | 12 159.00 | 399 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
6T Sur comptes clients | 6 612.00 | 4 861.00 | 6 612.00 | 6 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 612.00 | 4 861.00 | 6 612.00 | 6 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 670.00 | 4 861.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 861.00 | 21 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 360 995.00 | | | 360 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VP Divers | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 424.00 | 421 666.00 | 9 758.00 | 431 424.00 |
VW T.V.A. | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 070.00 | 356 070.00 | | 356 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 105.00 | 16 221.00 | | 12 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 372.00 | 25 011.00 | | 22 372.00 |
ST Autres comptes | 160 980.00 | 179 438.00 | | 160 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 869.00 | 45 179.00 | | 49 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 46 521.00 | 43 925.00 | | 46 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 136.00 | 120 219.00 | | 63 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 6 680.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 643.00 | 22 901.00 | | 13 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 047.00 | 247 751.00 | | 171 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 368.00 | 129 441.00 | | 93 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 878.00 | 413 773.00 | | 342 878.00 |