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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 966.00 | 770.00 | 94 196.00 | 94 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 545.00 | 88 969.00 | 72 575.00 | 161 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 809.00 | 89 739.00 | 169 070.00 | 258 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
110 Total général Actif | 323 452.00 | 89 739.00 | 233 713.00 | 323 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 321.00 | 155 728.00 | | 136 321.00 |
230 Autres produits | 2 359.00 | 1 012.00 | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 681.00 | 156 740.00 | | 138 681.00 |
242 Autres charges externes. | 60 239.00 | 56 406.00 | | 60 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 1 133.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 069.00 | 69 721.00 | | 72 069.00 |
252 Charges sociales | 4 687.00 | 2 086.00 | | 4 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 084.00 | 25 956.00 | | 24 084.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 246.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 383.00 | 155 547.00 | | 164 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 702.00 | 1 192.00 | | -25 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | 14 226.00 | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 2 277.00 | 3 196.00 | | 2 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 16 075.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 227.00 | -3 852.00 | | 50 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 809.00 | | | 258 809.00 |