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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AH Fonds commercial | 185 365.00 | | 185 365.00 | 185 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 306.00 | 10 140.00 | 4 166.00 | 14 306.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 967.00 | 52 135.00 | 20 832.00 | 72 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 244.00 | 12 006.00 | 67 238.00 | 79 244.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 426.00 | 78 776.00 | 299 650.00 | 378 426.00 |
BT Marchandises | 92 017.00 | 29 923.00 | 62 094.00 | 92 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 495.00 | 62.00 | 41 434.00 | 41 495.00 |
BZ Autres créances | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CF Disponibilités | 216 479.00 | | 216 479.00 | 216 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 015.00 | 29 985.00 | 366 030.00 | 396 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 441.00 | 108 760.00 | 665 680.00 | 774 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 228 449.00 | 234 012.00 | | 228 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 377.00 | -5 563.00 | | 141 377.00 |
DL TOTAL (I) | 410 526.00 | 269 149.00 | | 410 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 647.00 | 27 126.00 | | 6 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 647.00 | 27 126.00 | | 6 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 130.00 | 26 704.00 | | 17 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 482.00 | 153 938.00 | | 127 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 256.00 | 52 838.00 | | 72 256.00 |
EA Autres dettes | 31 639.00 | 26 555.00 | | 31 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 507.00 | 260 036.00 | | 248 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 680.00 | 556 311.00 | | 665 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 697.00 | 243 216.00 | | 241 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 533.00 | | 79 079.00 | 405 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 791.00 | 22 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 187.00 | 378 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 396.00 | 152 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 027.00 | | 61 579.00 | 177 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 340.00 | | 17 500.00 | 24 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 970.00 | 17 401.00 | 71 596.00 | 132 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 432.00 | 3 203.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 538.00 | 14 198.00 | 71 596.00 | 121 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 126.00 | | 20 479.00 | 27 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 496.00 | 6 427.00 | | 23 496.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | 62.00 | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 571.00 | 6 489.00 | 75.00 | 23 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 697.00 | 6 489.00 | 20 554.00 | 50 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 489.00 | 20 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UX Autres créances clients | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 820.00 | 10 009.00 | 6 810.00 | 16 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 507.00 | 241 697.00 | 6 810.00 | 248 507.00 |