| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 264.00 | 6 542.00 | 12 722.00 | 19 264.00 |
AH Fonds commercial | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 121.00 | 134 370.00 | 44 750.00 | 179 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 067.00 | 141 094.00 | 859 973.00 | 1 001 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
BZ Autres créances | 258 215.00 | | 258 215.00 | 258 215.00 |
CF Disponibilités | 868 095.00 | | 868 095.00 | 868 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 281.00 | | 1 341 281.00 | 1 341 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 348.00 | 141 094.00 | 2 201 254.00 | 2 342 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 212 693.00 | | | 212 693.00 |
DH Report à nouveau | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 745.00 | | | -9 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 532 285.00 | | | 532 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 303.00 | | | 133 303.00 |
EA Autres dettes | 1 106 041.00 | | | 1 106 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 969.00 | | | 1 668 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 254.00 | | | 2 201 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 106.00 | | | 1 477 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 149.00 | | 175 917.00 | 825 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 764.00 | | 156 000.00 | 665 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 384.00 | | 19 917.00 | 159 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 041.00 | 1 106 041.00 | | 1 106 041.00 |
UX Autres créances clients | 191 193.00 | | | 191 193.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 942.00 | 55 079.00 | 191 862.00 | 246 942.00 |
VI Groupe et associés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VP Divers | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 228.00 | | | 214 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 186.00 | 473 186.00 | | 473 186.00 |
VW T.V.A. | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 969.00 | 1 477 106.00 | 191 862.00 | 1 668 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
ST Autres comptes | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 399.00 | | | 351 399.00 |