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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 185.00 | | 107 185.00 | 107 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 529.00 | 37 240.00 | 45 289.00 | 82 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 052.00 | 8 805.00 | 18 247.00 | 27 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 110.00 | 46 045.00 | 176 066.00 | 222 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CF Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 622.00 | 46 045.00 | 217 577.00 | 263 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 463.00 | 80 228.00 | | 72 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068.00 | 4 736.00 | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 125 531.00 | 128 963.00 | | 125 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 540.00 | 81 180.00 | | 71 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 3.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 7 730.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 754.00 | 10 331.00 | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 046.00 | 99 243.00 | | 92 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 577.00 | 228 207.00 | | 217 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 132.00 | 35 316.00 | | 38 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 055.00 | | 8 856.00 | 223 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 801.00 | 222 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 801.00 | 109 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 525.00 | | 8 856.00 | 110 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 137.00 | 16 664.00 | 4 756.00 | 34 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 137.00 | 16 664.00 | 4 756.00 | 34 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 540.00 | 17 626.00 | 53 914.00 | 71 540.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 046.00 | 38 132.00 | 53 914.00 | 92 046.00 |