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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 3 699.00 | 1 013.00 | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 921.00 | 9 368.00 | 8 553.00 | 17 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 532.00 | 67 448.00 | 22 084.00 | 89 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 691.00 | 80 515.00 | 227 176.00 | 307 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 040.00 | 8 769.00 | 175 271.00 | 184 040.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 224.00 | 8 769.00 | 308 455.00 | 317 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 915.00 | 89 284.00 | 535 631.00 | 624 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 33 000.00 | -25 100.00 | | 33 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 3 120.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 233.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 159 657.00 | 1 018 289.00 | | 1 159 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 613 603.00 | 527 722.00 | | 613 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 918.00 | -1 049.00 | | 4 918.00 |
242 Autres charges externes. | 118 868.00 | 106 334.00 | | 118 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 3 683.00 | | 3 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 187.00 | 232 286.00 | | 243 187.00 |
252 Charges sociales | 83 337.00 | 61 050.00 | | 83 337.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 415.00 | 80 490.00 | | 77 415.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 244.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 077.00 | 4 360.00 | | 2 077.00 |
294 Charges financières | 3 407.00 | 4 217.00 | | 3 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 346.00 | 6 211.00 | | 8 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 13 398.00 | | 11 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 812.00 | 61 268.00 | | 56 812.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 554.00 | 52 286.00 | | 83 554.00 |
DH Report à nouveau | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 812.00 | 61 268.00 | | 56 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991.00 | 2 787.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 192 415.00 | 166 399.00 | | 192 415.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 066.00 | 140 722.00 | | 105 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 778.00 | 55 111.00 | | 33 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 804.00 | 1 698.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 936.00 | 86 087.00 | | 77 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 192.00 | 70 896.00 | | 85 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | | 9 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 716.00 | 405 971.00 | | 335 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 631.00 | 572 371.00 | | 535 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 805.00 | 11 750.00 | 3 040.00 | 71 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 348.00 | 299.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 155.00 | 11 402.00 | 2 741.00 | 68 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | 7 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 778.00 | 21 333.00 | 12 445.00 | 33 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 026.00 | 33 509.00 | 71 516.00 | 105 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 097.00 | 213 003.00 | 94.00 | 213 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 911.00 | 243 950.00 | 83 961.00 | 327 911.00 |