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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 3 725.00 | 1 851.00 | 5 576.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 4 280.00 | 1 080.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 449.00 | 531 044.00 | 443 405.00 | 974 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 491.00 | 539 049.00 | 892 442.00 | 1 431 491.00 |
BT Marchandises | 1 492 730.00 | | 1 492 730.00 | 1 492 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 837.00 | 7 395.00 | 10 442.00 | 17 837.00 |
BZ Autres créances | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CF Disponibilités | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 695.00 | 7 395.00 | 1 572 300.00 | 1 579 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 186.00 | 546 444.00 | 2 464 742.00 | 3 011 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 692 213.00 | 614 917.00 | | 692 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 103.00 | 77 296.00 | | 54 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 816.00 | 1 049 713.00 | | 1 103 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 697.00 | 794 126.00 | | 672 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 521.00 | 369 836.00 | | 359 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | 4 659.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 692.00 | 245 612.00 | | 268 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 641.00 | 44 186.00 | | 50 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 411.00 | 6 311.00 | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 193.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 926.00 | 1 464 923.00 | | 1 360 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 742.00 | 2 514 636.00 | | 2 464 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 844 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 855 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 23 792.00 | | 11 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 103.00 | 77 296.00 | | 54 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 612.00 | 103 437.00 | | 435 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 594.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 481.00 | 102 842.00 | | 432 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 692.00 | 268 692.00 | | 268 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 762.00 | 359 762.00 | | 359 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 035.00 | 190 035.00 | | 190 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 662.00 | 133 716.00 | 299 574.00 | 482 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 214.00 | 73 137.00 | 8 077.00 | 81 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 202.00 | 1 008 256.00 | 299 574.00 | 1 357 202.00 |