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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 984.00 | 71 251.00 | 733.00 | 71 984.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 191.00 | 71 251.00 | 5 941.00 | 77 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 831.00 | 9 978.00 | 30 854.00 | 40 831.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 151.00 | 9 978.00 | 71 173.00 | 81 151.00 |
110 Total général Actif | 158 342.00 | 81 228.00 | 77 114.00 | 158 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
222 Production stockée | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 003.00 | | | 132 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -726.00 | | | -726.00 |
242 Autres charges externes. | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
252 Charges sociales | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 191.00 | | | 77 191.00 |