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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 832.00 | 26 174.00 | 6 658.00 | 32 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 623.00 | 106 286.00 | 51 337.00 | 157 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 555.00 | 133 560.00 | 57 995.00 | 191 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 221 506.00 | | 221 506.00 | 221 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BZ Autres créances | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
CF Disponibilités | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 208.00 | | 345 208.00 | 345 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 763.00 | 133 560.00 | 403 203.00 | 536 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 542.00 | 119 562.00 | | 166 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 696.00 | 51 980.00 | | 52 696.00 |
DL TOTAL (I) | 230 238.00 | 182 542.00 | | 230 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 526.00 | 47 588.00 | | 20 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 055.00 | 15 414.00 | | 15 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 004.00 | 90 160.00 | | 69 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 110.00 | 62 001.00 | | 67 110.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 751.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 965.00 | 216 913.00 | | 172 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 203.00 | 399 455.00 | | 403 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 230.00 | 196 460.00 | | 158 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 555.00 | | | 191 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 455.00 | | | 190 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 397.00 | 18 163.00 | | 115 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 297.00 | 18 163.00 | | 114 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 004.00 | 67 694.00 | 1 310.00 | 69 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 453.00 | 7 028.00 | 13 425.00 | 20 453.00 |
VI Groupe et associés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 965.00 | 158 230.00 | 14 735.00 | 172 965.00 |