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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 55.00 | 342.00 | 398.00 |
AH Fonds commercial | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229.00 | 11 293.00 | 2 936.00 | 14 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 526.00 | 11 348.00 | 328 178.00 | 339 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 896.00 | 9 472.00 | 381 424.00 | 390 896.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 120 048.00 | | 120 048.00 | 120 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 407.00 | 9 472.00 | 564 935.00 | 574 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 933.00 | 20 821.00 | 893 113.00 | 913 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 655.00 | | |
230 Autres produits | 17 121.00 | 2 854.00 | | 17 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 091.00 | 667 195.00 | | 755 091.00 |
242 Autres charges externes. | 180 531.00 | 173 457.00 | | 180 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | 6 677.00 | | 5 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410 261.00 | 389 499.00 | | 410 261.00 |
252 Charges sociales | 57 742.00 | 55 602.00 | | 57 742.00 |
262 Autres charges | 14 433.00 | 7 170.00 | | 14 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 998.00 | 459 188.00 | | 488 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 561.00 | 34 549.00 | | 85 561.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 798.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | 2 640.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 178.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | 4 827.00 | | 20 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 814.00 | 32 982.00 | | 65 814.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 11 018.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 193 114.00 | 184 113.00 | | 193 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 815.00 | 32 983.00 | | 65 815.00 |
DL TOTAL (I) | 643 929.00 | 578 114.00 | | 643 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 469.00 | 24 474.00 | | 20 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 415.00 | 135 023.00 | | 132 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 184.00 | 246 534.00 | | 249 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 113.00 | 824 649.00 | | 893 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 490.00 | | 2 897.00 | 337 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 339 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 14 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 500.00 | | 398.00 | 324 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | | 2 499.00 | 12 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 741.00 | 467.00 | 860.00 | 11 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | 412.00 | 860.00 | 11 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 962.00 | 385.00 | 14 875.00 | 23 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 962.00 | 385.00 | 14 875.00 | 23 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 962.00 | 385.00 | 14 875.00 | 23 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 14 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 755.00 | 408 355.00 | 400.00 | 408 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 184.00 | 249 184.00 | | 249 184.00 |