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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 970.00 | 31 764.00 | 17 206.00 | 48 970.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 569.00 | 32 113.00 | 17 456.00 | 49 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
110 Total général Actif | 94 243.00 | 32 113.00 | 62 130.00 | 94 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 094.00 | | | 236 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 143.00 | | | 239 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 291.00 | | | 113 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
242 Autres charges externes. | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
252 Charges sociales | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 159.00 | | | 255 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 015.00 | | | -16 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 919.00 | | | -15 919.00 |