| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 586.00 | 64 027.00 | 558.00 | 64 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 855.00 | 47 589.00 | 266.00 | 47 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 440.00 | 111 616.00 | 70 824.00 | 182 440.00 |
BT Marchandises | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CF Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 453.00 | 111 616.00 | 151 837.00 | 263 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 169.00 | 39 181.00 | | 32 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488.00 | -7 012.00 | | -1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 47 181.00 | 48 669.00 | | 47 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 545.00 | 86 951.00 | | 92 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 803.00 | 12 018.00 | | 9 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 656.00 | 100 969.00 | | 104 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 837.00 | 149 638.00 | | 151 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 077.00 | 11 902.00 | | 12 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 077.00 | 11 902.00 | | 12 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 951.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 951.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 693.00 | 10 951.00 | | 10 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 175.00 | 577 380.00 | | 540 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 663.00 | 584 392.00 | | 541 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488.00 | -7 012.00 | | -1 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 914.00 | 4 270.00 | | 3 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 184.00 | 257.00 | | 182 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 184.00 | 257.00 | | 112 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |