| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 223.00 | 667.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 5 307.00 | 397.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593.00 | 6 530.00 | 1 063.00 | 7 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 361.00 | 6 530.00 | 37 831.00 | 44 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 533.00 | 8 532.00 | | 20 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 375.00 | 12 751.00 | | -14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 14 408.00 | 28 783.00 | | 14 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 6 320.00 | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 312.00 | 27 562.00 | | 17 312.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 665.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 423.00 | 35 547.00 | | 23 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 831.00 | 64 330.00 | | 37 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 507.00 | 2 500.00 | | 4 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 2 345.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 2 345.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 667.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 667.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 1 679.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 359.00 | 134 069.00 | | 107 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 734.00 | 121 318.00 | | 121 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 375.00 | 12 751.00 | | -14 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404.00 | 1 126.00 | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 1 126.00 | | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | 1 899.00 | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 21 835.00 | 20 766.00 | | 21 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 950.00 | 5 971.00 | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 571.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 571.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 565.00 | 23 575.00 | | 22 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 558.00 | 10 632.00 | | 9 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 267.00 | 28 636.00 | | 29 267.00 |