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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 506.00 | 120 806.00 | 10 700.00 | 131 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 426.00 | 190 731.00 | 130 694.00 | 321 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 376.00 | 311 537.00 | 460 839.00 | 772 376.00 |
BT Marchandises | 204 414.00 | | 204 414.00 | 204 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CF Disponibilités | 343 423.00 | | 343 423.00 | 343 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 050.00 | | 690 050.00 | 690 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 427.00 | 311 537.00 | 1 150 890.00 | 1 462 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 609 506.00 | 4 464 741.00 | | 4 609 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 301.00 | 10 415.00 | | 14 301.00 |
230 Autres produits | 17 239.00 | 6 824.00 | | 17 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 653 046.00 | 4 493 216.00 | | 4 653 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 820 075.00 | 3 762 787.00 | | 3 820 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 631.00 | -39 765.00 | | 33 631.00 |
242 Autres charges externes. | 276 271.00 | 364 345.00 | | 276 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 804.00 | 35 464.00 | | 35 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 052.00 | 279 917.00 | | 330 052.00 |
252 Charges sociales | 102 977.00 | 96 164.00 | | 102 977.00 |
262 Autres charges | 3 320.00 | 4 190.00 | | 3 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 329.00 | 421 263.00 | | 502 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 738.00 | -15 414.00 | | 20 738.00 |
280 Produits financiers | 74 390.00 | 1 293.00 | | 74 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | 10 466.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 9 139.00 | 181.00 | | 9 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 144.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -4 000.00 | | -4 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 657.00 | 19.00 | | 90 657.00 |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | 2 574.00 | | 2 594.00 |
DG Autres réserves | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 657.00 | 19.00 | | 90 657.00 |
DL TOTAL (I) | 298 635.00 | 207 977.00 | | 298 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 093.00 | 3 434.00 | | 263 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 73 200.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 509.00 | 370 481.00 | | 396 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 630.00 | 101 906.00 | | 86 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EA Autres dettes | 12 811.00 | 14 271.00 | | 12 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 254.00 | 563 293.00 | | 852 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 890.00 | 771 271.00 | | 1 150 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 509.00 | 396 509.00 | | 396 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 249.00 | 66 818.00 | 170 431.00 | 237 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -218 367.00 | | | -218 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 636.00 | 98 193.00 | 19 444.00 | 117 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 225.00 | 681 823.00 | 170 431.00 | 85 225.00 |