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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 706.00 | 71 491.00 | 35 215.00 | 106 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 766.00 | 71 491.00 | 37 275.00 | 108 766.00 |
060 Stock marchandises | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
110 Total général Actif | 134 334.00 | 71 491.00 | 62 843.00 | 134 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 911.00 | 43 186.00 | | 39 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 915.00 | 89 047.00 | | 78 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 833.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 5 144.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 481.00 | 138 209.00 | | 123 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 850.00 | 29 060.00 | | 29 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 689.00 | 9 895.00 | | 6 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 55.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 32 095.00 | 44 996.00 | | 32 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 2 891.00 | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 051.00 | 48 126.00 | | 40 051.00 |
252 Charges sociales | -162.00 | 1 691.00 | | -162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 274.00 | 11 962.00 | | 10 274.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 320.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 667.00 | 148 997.00 | | 121 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 814.00 | -10 787.00 | | 1 814.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 222.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 1 347.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 733.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 219.00 | -10 172.00 | | 3 219.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283.00 | | | 283.00 |