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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 723 558.00 | | 723 558.00 | 723 558.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
CF Disponibilités | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 931.00 | | 823 931.00 | 823 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 931.00 | | 823 931.00 | 823 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 587.00 | | | -80 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 938.00 | | | -68 938.00 |
DL TOTAL (I) | 240 474.00 | | | 240 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 531.00 | | | 250 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 456.00 | | | 583 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 931.00 | | | 823 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 456.00 | | | 252 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 938.00 | | | -68 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 531.00 | 250 531.00 | | 250 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 456.00 | 252 456.00 | | 583 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 629.00 | | | 5 629.00 |