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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 500.00 | | 610 500.00 | 610 500.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 2 232.00 | 1 734.00 | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 569.00 | 438.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 204.00 | 207 549.00 | 116 655.00 | 324 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 577.00 | 210 350.00 | 735 228.00 | 945 577.00 |
BT Marchandises | 123 153.00 | | 123 153.00 | 123 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 832.00 | 210 350.00 | 935 483.00 | 1 145 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 913 101.00 | 959 374.00 | | 913 101.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | 4 863.00 | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933 752.00 | 978 560.00 | | 933 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 283.00 | 641 075.00 | | 600 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 758.00 | 12 185.00 | | 9 758.00 |
242 Autres charges externes. | 64 637.00 | 73 582.00 | | 64 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 971.00 | | 1 933.00 |
252 Charges sociales | 41 811.00 | 30 982.00 | | 41 811.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 3 312.00 | | 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 054.00 | 53 992.00 | | 64 054.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 13 473.00 | 18 422.00 | | 13 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 3 823.00 | | 9 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 363.00 | 31 754.00 | | 41 363.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 606.00 | 137 852.00 | | 169 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 363.00 | 31 754.00 | | 41 363.00 |
DL TOTAL (I) | 276 970.00 | 235 606.00 | | 276 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 693.00 | 627 511.00 | | 541 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 845.00 | 71 428.00 | | 70 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | 34 064.00 | | 43 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 513.00 | 745 578.00 | | 658 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 483.00 | 981 185.00 | | 935 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 693.00 | 87 804.00 | 372 009.00 | 541 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 513.00 | 204 623.00 | 372 009.00 | 658 513.00 |