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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 464.00 | 40 927.00 | 5 537.00 | 46 464.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 134.00 | 40 927.00 | 81 207.00 | 122 134.00 |
060 Stock marchandises | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 294.00 | 519.00 | 19 775.00 | 20 294.00 |
072 Créances – Autres | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 115 746.00 | | 115 746.00 | 115 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 129.00 | 519.00 | 201 610.00 | 202 129.00 |
110 Total général Actif | 324 263.00 | 41 446.00 | 282 817.00 | 324 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 106.00 | 219 079.00 | | 247 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 189.00 | 83 108.00 | | 87 189.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 5 106.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 355.00 | 307 293.00 | | 334 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 972.00 | 132 744.00 | | 152 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 264.00 | -197.00 | | 13 264.00 |
242 Autres charges externes. | 43 870.00 | 40 412.00 | | 43 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | 9 096.00 | | 7 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 323.00 | 71 491.00 | | 70 323.00 |
252 Charges sociales | 24 268.00 | 18 548.00 | | 24 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 712.00 | 4 543.00 | | 2 712.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 46.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 768.00 | 276 683.00 | | 314 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 588.00 | 30 610.00 | | 19 588.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | 380.00 | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 607.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 4 862.00 | | 2 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 431.00 | 29 960.00 | | 17 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 134.00 | | | 122 134.00 |