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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 4 890.00 | 2 500.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 580 480.00 | | 580 480.00 | 580 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 798.00 | 233 603.00 | 224 195.00 | 457 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 471.00 | 111 283.00 | 352 188.00 | 463 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 159.00 | 349 777.00 | 1 228 382.00 | 1 578 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BZ Autres créances | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 898.00 | | 1 065 898.00 | 1 065 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 057.00 | 349 777.00 | 2 294 281.00 | 2 644 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 837.00 | 2 953.00 | | 11 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 899.00 | 56 099.00 | | 224 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 957.00 | 177 684.00 | | 347 957.00 |
DL TOTAL (I) | 989 692.00 | 641 736.00 | | 989 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 958.00 | 568 791.00 | | 688 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 8 159.00 | | 4 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 165.00 | 80 735.00 | | 25 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 721.00 | 203 836.00 | | 406 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 790.00 | 151 613.00 | | 178 790.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 18 174.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 588.00 | 1 031 308.00 | | 1 304 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 282.00 | 675 217.00 | | 2 294 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 236.00 | | | 741 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 321 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 351 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 589.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 700.00 | 11 417.00 | | 31 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 174.00 | 2 301.00 | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 874.00 | 13 718.00 | | 33 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 322.00 | 11 147.00 | | 21 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 322.00 | 1 211.00 | | 21 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 552.00 | 1 617.00 | | 12 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 378.00 | 64 024.00 | | 152 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 272.00 | 2 383 046.00 | | 3 445 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 315.00 | 2 205 362.00 | | 3 097 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 957.00 | 177 684.00 | | 347 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 995.00 | 12 634.00 | | 30 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 136.00 | 97 589.00 | 18 949.00 | 271 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 3 020.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 266.00 | 94 569.00 | 18 949.00 | 269 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 721.00 | 406 721.00 | | 406 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 958.00 | 150 771.00 | 463 883.00 | 688 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 159.00 | 118 639.00 | 67 520.00 | 84 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 426.00 | 741 236.00 | 463 883.00 | 1 278 426.00 |