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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 734.00 | 49 934.00 | 2 800.00 | 52 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 324.00 | 409 851.00 | 21 473.00 | 431 324.00 |
BF Prêts | 91 616.00 | | 91 616.00 | 91 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 331.00 | 460 929.00 | 243 403.00 | 704 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
BZ Autres créances | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 906.00 | | 235 906.00 | 235 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 237.00 | 460 929.00 | 479 309.00 | 940 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 815.00 | -19 149.00 | | -43 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 183.00 | -24 666.00 | | 21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 40 992.00 | 19 809.00 | | 40 992.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 953.00 | 91 425.00 | | 115 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 535.00 | 11 438.00 | | 40 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 860.00 | 198 060.00 | | 106 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 351.00 | 123 182.00 | | 112 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 317.00 | 425 843.00 | | 378 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 309.00 | 565 652.00 | | 479 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 558.00 | 393 118.00 | | 328 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 665.00 | 58 335.00 | | 94 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
FG Production vendue services | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 769.00 | | 1 200 769.00 | 1 200 769.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 576.00 | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 253.00 | 40 576.00 | | 60 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 4 802.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 4 802.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 276.00 | 35 773.00 | | 58 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 937.00 | 1 200 023.00 | | 1 261 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 754.00 | 1 224 689.00 | | 1 240 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 183.00 | -24 666.00 | | 21 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 348.00 | 140 932.00 | 112 416.00 | 253 348.00 |