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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 432.00 | 192 587.00 | 60 846.00 | 253 432.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AP Constructions | 427 687.00 | 284 297.00 | 143 390.00 | 427 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 710.00 | 271 789.00 | 13 921.00 | 285 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 772.00 | 521 728.00 | 203 045.00 | 724 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 370.00 | 1 270 399.00 | 713 971.00 | 1 984 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BT Marchandises | 4 247 583.00 | 551 886.00 | 3 695 698.00 | 4 247 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 575.00 | 19 585.00 | 1 180 990.00 | 1 200 575.00 |
BZ Autres créances | 419 112.00 | 55 000.00 | 364 112.00 | 419 112.00 |
CF Disponibilités | 2 061 233.00 | | 2 061 233.00 | 2 061 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 253.00 | | 553 253.00 | 553 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 606 482.00 | 626 471.00 | 7 980 012.00 | 8 606 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 590 853.00 | 1 896 870.00 | 8 693 982.00 | 10 590 853.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DG Autres réserves | 2 410 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 457.00 | 1 757.00 | | 1 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 334.00 | 609 700.00 | | 962 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 491.00 | 3 189 157.00 | | 4 151 491.00 |
DP Provisions pour risques | 36 690.00 | 40 264.00 | | 36 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 690.00 | 70 100.00 | | 71 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 380.00 | 110 364.00 | | 108 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | 2 872.00 | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 714.00 | 561 770.00 | | 503 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 272.00 | 2 086 042.00 | | 2 106 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 575.00 | 927 399.00 | | 1 056 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 804.00 | 835 985.00 | | 744 804.00 |
EA Autres dettes | 20 865.00 | 143 362.00 | | 20 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 111.00 | 4 557 429.00 | | 4 434 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 982.00 | 7 856 950.00 | | 8 693 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 025.00 | 2 436 022.00 | | 2 305 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 530 725.00 | 3 815 636.00 | 14 346 361.00 | 10 530 725.00 |
FG Production vendue services | 323 324.00 | 130 882.00 | 454 206.00 | 323 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 854 049.00 | 3 946 518.00 | 14 800 567.00 | 10 854 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 270 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 941 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 564 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 43 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 646 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | 28 953.00 | | 3 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 553.00 | 16 982.00 | | 15 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 817.00 | 18 886.00 | | 14 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 254.00 | 64 821.00 | | 34 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 370.00 | 78 678.00 | | 53 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 559.00 | 28 080.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 929.00 | 106 758.00 | | 55 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 674.00 | -41 937.00 | | -21 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 010.00 | 89 139.00 | | 120 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 500.00 | 296 449.00 | | 464 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 333 249.00 | 13 402 414.00 | | 15 333 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 915.00 | 12 792 714.00 | | 14 370 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 334.00 | 609 700.00 | | 962 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 392.00 | | 210 585.00 | 1 886 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | 16 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 593.00 | 18 013.00 | 1 984 370.00 | 94 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 593.00 | 16 252.00 | 1 474 174.00 | 94 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 075.00 | | 1 357.00 | 492 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 092.00 | | 207 928.00 | 1 377 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 225.00 | | 1 300.00 | 17 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 176.00 | 164 681.00 | 32 458.00 | 1 138 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 856.00 | 35 731.00 | | 156 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 321.00 | 128 950.00 | 32 458.00 | 981 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 100.00 | 1 590.00 | | 70 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 364.00 | 1 590.00 | 3 574.00 | 110 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 607.00 | 551 886.00 | 355 607.00 | 355 607.00 |
6T Sur comptes clients | 16 792.00 | 12 471.00 | 9 678.00 | 16 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 399.00 | 564 357.00 | 365 285.00 | 427 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 763.00 | 565 947.00 | 368 859.00 | 537 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 947.00 | 365 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 564.00 | 12 750.00 | 22 814.00 | 35 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 575.00 | 1 056 575.00 | | 1 056 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 110.00 | 310 110.00 | | 310 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 623.00 | | | 1 168 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VB T. V. A. | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
VC Groupe et associés | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 468 150.00 | 468 150.00 | | 468 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
VP Divers | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 253.00 | | | 553 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 704.00 | 2 172 940.00 | 15 764.00 | 2 188 704.00 |
VW T.V.A. | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 839.00 | 2 305 025.00 | 22 814.00 | 2 327 839.00 |