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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712 942.00 | 846 241.00 | 866 701.00 | 1 712 942.00 |
AH Fonds commercial | 6 907 578.00 | 3 060 760.00 | 3 846 818.00 | 6 907 578.00 |
AN Terrains | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
AP Constructions | 6 309 814.00 | 2 115 483.00 | 4 194 331.00 | 6 309 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 246 383.00 | 2 841 243.00 | 7 405 140.00 | 10 246 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 675 010.00 | 8 358 057.00 | 12 316 953.00 | 20 675 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 819.00 | 813 819.00 | | 813 819.00 |
BF Prêts | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903 904.00 | | 903 904.00 | 903 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 681 449.00 | 18 035 603.00 | 29 645 846.00 | 47 681 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
BT Marchandises | 413 131.00 | | 413 131.00 | 413 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 581.00 | 126 294.00 | 771 287.00 | 897 581.00 |
BZ Autres créances | 1 598 022.00 | 77 429.00 | 1 520 593.00 | 1 598 022.00 |
CF Disponibilités | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 582.00 | | 535 582.00 | 535 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 075.00 | 203 723.00 | 4 486 352.00 | 4 690 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 371 524.00 | 18 239 326.00 | 34 132 198.00 | 52 371 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 861.00 | | | 231 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 707.00 | | | 1 630 707.00 |
DH Report à nouveau | -16 562 883.00 | | | -16 562 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 963 011.00 | | | -6 963 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | -21 578 326.00 | | | -21 578 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107 853.00 | | | 1 107 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 580.00 | | | 977 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 085 433.00 | | | 2 085 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 014 387.00 | | | 14 014 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 615.00 | | | 2 042 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 359.00 | | | 1 881 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 114.00 | | | 2 970 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 641.00 | | | 306 641.00 |
EA Autres dettes | 32 339 250.00 | | | 32 339 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 625 091.00 | | | 53 625 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 132 198.00 | | | 34 132 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 226.00 | | | 7 243 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
FG Production vendue services | 31 058 786.00 | | 31 058 786.00 | 31 058 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 161 296.00 | | 31 161 296.00 | 31 161 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 171 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 664 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 466 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 768 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 274 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505 275.00 | | | 505 275.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 270 293.00 | | | 270 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 717 715.00 | | | 1 717 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 862.00 | | | -315 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 885.00 | | | 33 182 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 145 896.00 | | | 40 145 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 963 011.00 | | | -6 963 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 221 910.00 | | 358 851.00 | 56 221 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 899 312.00 | 47 681 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 931.00 | 8 620 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 697 381.00 | 37 259 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 818 686.00 | | 3 765.00 | 8 818 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 677 872.00 | | 279 300.00 | 45 677 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 352.00 | | 75 786.00 | 1 725 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 900 879.00 | 2 478 755.00 | 8 884 850.00 | 19 900 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 241.00 | 29 691.00 | 201 931.00 | 352 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 548 638.00 | 2 449 064.00 | 8 682 919.00 | 19 548 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 359.00 | 1 881 359.00 | | 1 881 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 229.00 | 1 193 229.00 | | 1 193 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 643.00 | 1 563 643.00 | | 1 563 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 641.00 | 306 641.00 | | 306 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 819.00 | 813 819.00 | | 813 819.00 |
UP Prêts | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903 904.00 | 903 904.00 | | 903 904.00 |
UX Autres créances clients | 750 411.00 | | | 750 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
VB T. V. A. | 271 835.00 | | | 271 835.00 |
VC Groupe et associés | 548 024.00 | | | 548 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 014 387.00 | 2 014 387.00 | 12 000 000.00 | 14 014 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 780.00 | | | 499 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 266.00 | 211 266.00 | | 211 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 582.00 | | | 535 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 940.00 | 3 973 545.00 | 580 395.00 | 4 553 940.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 243 226.00 | 7 243 226.00 | 12 000 000.00 | 19 243 226.00 |