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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 005.00 | 8 994.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 647.00 | 1 005.00 | 459 641.00 | 460 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BZ Autres créances | 121 425.00 | | 121 425.00 | 121 425.00 |
CF Disponibilités | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 875.00 | | 261 875.00 | 261 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 522.00 | 1 005.00 | 721 516.00 | 722 522.00 |
CU Autres participations | 450 647.00 | | 450 647.00 | 450 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DG Autres réserves | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
DL TOTAL (I) | 272 864.00 | | | 272 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 645.00 | | | 225 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 652.00 | | | 448 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 516.00 | | | 721 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 290.00 | | | 566 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 227.00 | | | 493 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 647.00 | | 10 000.00 | 450 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 647.00 | | | 450 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 005.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 465.00 | 119 465.00 | | 119 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
UX Autres créances clients | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 601.00 | 61 129.00 | 164 471.00 | 225 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
VW T.V.A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 652.00 | 284 180.00 | 164 471.00 | 448 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
ST Autres comptes | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ZE Dividendes | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 864.00 | | | 82 864.00 |