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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 3 647 392.00 | 1 406 903.00 | 2 240 490.00 | 3 647 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 316.00 | 164 535.00 | 110 781.00 | 275 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 894.00 | 45 795.00 | 24 099.00 | 69 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 568.00 | 1 617 233.00 | 2 379 335.00 | 3 996 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 829.00 | | 336 829.00 | 336 829.00 |
BT Marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 228.00 | | 866 228.00 | 866 228.00 |
BZ Autres créances | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
CF Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 333.00 | | 1 273 333.00 | 1 273 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 901.00 | 1 617 233.00 | 3 652 668.00 | 5 269 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -192 114.00 | | | -192 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | -183 920.00 | | | -183 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 314.00 | | | 2 591 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 871.00 | | | 667 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 867.00 | | | 333 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 536.00 | | | 237 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 588.00 | | | 3 836 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 668.00 | | | 3 652 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 794.00 | | | 3 411 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593 208.00 | | | 1 593 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
FD Production vendue biens | 1 739 614.00 | | 1 739 614.00 | 1 739 614.00 |
FG Production vendue services | 572 318.00 | 18 685.00 | 591 003.00 | 572 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 442.00 | 18 685.00 | 2 353 127.00 | 2 334 442.00 |
FM Production stockée | | | -10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 916.00 | | | -19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 480.00 | | | 2 355 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 786.00 | | | 2 349 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 840.00 | | 13 728.00 | 3 983 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 996 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 992 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 875.00 | | 13 728.00 | 3 979 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 158.00 | 203 075.00 | 1 000.00 | 1 415 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 158.00 | 203 075.00 | 1 000.00 | 1 415 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 871.00 | 667 871.00 | | 667 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 867.00 | 333 867.00 | | 333 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 866 228.00 | | | 866 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 208.00 | 1 593 208.00 | | 1 593 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 105.00 | 573 311.00 | 312 251.00 | 998 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 610.00 | | | 186 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 078.00 | | | 357 078.00 |
VP Divers | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 189.00 | 926 189.00 | | 926 189.00 |
VW T.V.A. | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 588.00 | 3 411 794.00 | 312 251.00 | 3 836 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
ST Autres comptes | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 362 826.00 | | | 362 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 200.00 | | | 185 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 462.00 | | | 591 462.00 |