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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 200.00 | 1 450.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 995.00 | 49 668.00 | 14 326.00 | 63 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 961.00 | 56 468.00 | 100 493.00 | 156 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 263.00 | 108 336.00 | 166 927.00 | 275 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 998.00 | | 102 998.00 | 102 998.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 776.00 | | 208 776.00 | 208 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 039.00 | 108 336.00 | 375 703.00 | 484 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 678.00 | 10 475.00 | | 5 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 141 573.00 | 1 052 314.00 | | 1 141 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394 751.00 | -2 228.00 | | 394 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 228.00 | 14 439.00 | | -2 228.00 |
242 Autres charges externes. | 320 022.00 | 284 427.00 | | 320 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 615.00 | 10 837.00 | | 13 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 167.00 | 297 086.00 | | 311 167.00 |
252 Charges sociales | 84 653.00 | 91 461.00 | | 84 653.00 |
262 Autres charges | 1 334.00 | 220.00 | | 1 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 621.00 | 433 776.00 | | 444 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 594.00 | -11 181.00 | | -15 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 784.00 | 14 925.00 | | 18 784.00 |
294 Charges financières | | 252.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 962.00 | 1 353.00 | | 2 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 228.00 | 2 291.00 | | 228.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -2 278.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | 2 291.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 20 041.00 | 19 813.00 | | 20 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 111.00 | 26 028.00 | | 16 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 042.00 | 38 840.00 | | 21 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 640.00 | 49 751.00 | | 83 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 316.00 | 145 492.00 | | 147 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | 86 864.00 | | 87 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 662.00 | 346 976.00 | | 355 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 703.00 | 366 789.00 | | 375 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 483.00 | 33 853.00 | | 74 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 090.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 374.00 | 32 763.00 | | 73 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 907.00 | 172 752.00 | 1 155.00 | 173 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 022.00 | 272 022.00 | | 272 022.00 |