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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579 430.00 | 1 818 571.00 | 4 760 859.00 | 6 579 430.00 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 136.00 | 250.00 | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 4 528 133.00 | 3 745 214.00 | 782 919.00 | 4 528 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
AN Terrains | 2 190 953.00 | 805 792.00 | 1 385 161.00 | 2 190 953.00 |
AP Constructions | 17 657 970.00 | 12 838 059.00 | 4 819 911.00 | 17 657 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 279.00 | 2 167 550.00 | 1 590 729.00 | 3 758 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 049.00 | 1 536 599.00 | 712 450.00 | 2 249 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 450.00 | | 140 450.00 | 140 450.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695 586.00 | | 695 586.00 | 695 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 240 906.00 | 21 109 904.00 | 10 131 002.00 | 31 240 906.00 |
BT Marchandises | 4 534 850.00 | 5 186.00 | 4 529 664.00 | 4 534 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 373.00 | 27 229.00 | 209 144.00 | 236 373.00 |
BZ Autres créances | 1 063 498.00 | | 1 063 498.00 | 1 063 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 5 437 322.00 | | 5 437 322.00 | 5 437 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 459 544.00 | 32 415.00 | 12 427 129.00 | 12 459 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 279 880.00 | 22 960 890.00 | 27 318 990.00 | 50 279 880.00 |
CU Autres participations | 13 317 857.00 | | 13 317 857.00 | 13 317 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 663 000.00 | 9 663 000.00 | | 9 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 310.00 | 429 021.00 | | 835 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 756.00 | 406 289.00 | | 417 756.00 |
DK Provisions réglementées | 14 074.00 | 9 383.00 | | 14 074.00 |
DL TOTAL (I) | 11 715 994.00 | 11 326 728.00 | | 11 715 994.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 403.00 | 574 389.00 | | 531 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 403.00 | 574 389.00 | | 555 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 369.00 | 3 838 931.00 | | 4 408 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 792.00 | 25 048.00 | | 21 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 784.00 | 6 782 047.00 | | 6 711 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 260.00 | 2 068 332.00 | | 2 007 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 391.00 | 299 731.00 | | 243 391.00 |
EA Autres dettes | 30 057.00 | 21 813.00 | | 30 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 820.00 | 650.00 | | 27 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 458 173.00 | 13 044 252.00 | | 13 458 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 318 990.00 | 26 422 049.00 | | 27 318 990.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 389 263.00 | 297 903.00 | | 389 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 481 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 610 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 091 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 022 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 728 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 112 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 367.00 | 5 600.00 | | 25 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 367.00 | 5 600.00 | | 25 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 135.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 659.00 | 4 580.00 | | 30 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 232.00 | 4 715.00 | | 31 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 865.00 | 885.00 | | -5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 843.00 | 472 155.00 | | 395 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 925.00 | 474 985.00 | | 474 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 169.00 | 68 696.00 | | 57 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 756.00 | 406 289.00 | | 417 756.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 837.00 | -34 676.00 | | 28 837.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 389 263.00 | 297 903.00 | | 389 263.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 317 857.00 | | | 13 317 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 317 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 317 857.00 | | | 13 317 857.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 383.00 | 4 691.00 | | 9 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 383.00 | 4 691.00 | | 9 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 691.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |