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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 78.00 | 845.00 | 924.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 071.00 | 212 844.00 | 552 227.00 | 765 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 663.00 | 23 792.00 | 57 871.00 | 81 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 369.00 | 236 714.00 | 671 654.00 | 908 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
BZ Autres créances | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
CF Disponibilités | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 508.00 | | 547 508.00 | 547 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 877.00 | 236 714.00 | 1 219 162.00 | 1 455 877.00 |
CU Autres participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
DG Autres réserves | 278 229.00 | | | 278 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 905.00 | 278 229.00 | | 92 905.00 |
DK Provisions réglementées | 47 955.00 | 14 358.00 | | 47 955.00 |
DL TOTAL (I) | 564 532.00 | 438 029.00 | | 564 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 918.00 | 345 364.00 | | 482 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 258.00 | 42 743.00 | | 46 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 298.00 | 45 441.00 | | 83 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 182.00 | 193 618.00 | | 37 182.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 4 357.00 | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 630.00 | 631 524.00 | | 654 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 162.00 | 1 069 554.00 | | 1 219 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 738.00 | 392 164.00 | | 295 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 317.00 | 156 000.00 | | 54 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 317.00 | 184 577.00 | | 54 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 815.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 947.00 | 175 135.00 | | 39 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 597.00 | 18 205.00 | | 33 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 671.00 | 194 155.00 | | 73 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 354.00 | -9 578.00 | | -19 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 220.00 | 134 076.00 | | 32 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 394.00 | 1 500 007.00 | | 1 058 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 488.00 | 1 221 778.00 | | 965 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 906.00 | 278 229.00 | | 92 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 571.00 | | 321 798.00 | 664 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 908 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 846 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 924.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 861.00 | | 320 874.00 | 603 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 695.00 | 122 073.00 | 38 053.00 | 152 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 695.00 | 121 994.00 | 38 053.00 | 152 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 167 788.00 | | | 167 788.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 918.00 | 124 026.00 | 309 108.00 | 482 918.00 |
VI Groupe et associés | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 651.00 | 347 121.00 | 530.00 | 347 651.00 |
VW T.V.A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 630.00 | 295 738.00 | 309 108.00 | 654 630.00 |