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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 365.00 | 12 144.00 | 37 221.00 | 49 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 776.00 | 54 775.00 | 385 001.00 | 439 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 686.00 | 66 919.00 | 490 767.00 | 557 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 054.00 | | 227 054.00 | 227 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 320.00 | 2 598.00 | 14 721.00 | 17 320.00 |
BZ Autres créances | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 855.00 | 2 598.00 | 551 256.00 | 553 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 542.00 | 69 517.00 | 1 042 024.00 | 1 111 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
DL TOTAL (I) | 157 156.00 | | | 157 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 798.00 | | | 243 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 936.00 | | | 405 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
EA Autres dettes | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 868.00 | | | 884 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 024.00 | | | 1 042 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 660.00 | | | 665 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 541 189.00 | | 7 541 189.00 | 7 541 189.00 |
FG Production vendue services | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 191.00 | | 7 546 191.00 | 7 546 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 590 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 525 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 99 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 612.00 | | | 7 590 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503 456.00 | | | 7 503 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 919.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 599.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 936.00 | 405 936.00 | | 405 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 401.00 | 24 194.00 | 104 112.00 | 243 401.00 |
VI Groupe et associés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 541.00 | | | 293 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
VP Divers | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 868.00 | 665 661.00 | 104 112.00 | 884 868.00 |