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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 204.00 | 1 068.00 | 2 136.00 | 3 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 2 566.00 | 10 529.00 | 13 095.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 334.00 | 3 634.00 | 19 700.00 | 23 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
060 Stock marchandises | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
072 Créances – Autres | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
084 Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
110 Total général Actif | 73 789.00 | 3 634.00 | 70 155.00 | 73 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 334.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
222 Production stockée | 702.00 | | | 702.00 |
230 Autres produits | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 834.00 | | | 156 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 607.00 | | | -7 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
252 Charges sociales | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 809.00 | | | 3 809.00 |