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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 961.00 | 91 382.00 | 1 578.00 | 92 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 673.00 | 91 382.00 | 6 291.00 | 97 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 907.00 | 28 475.00 | 388 431.00 | 416 907.00 |
BZ Autres créances | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 301.00 | 28 475.00 | 639 825.00 | 668 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 975.00 | 119 858.00 | 646 117.00 | 765 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 211 927.00 | | | 211 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DL TOTAL (I) | 304 160.00 | | | 304 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
EA Autres dettes | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 956.00 | | | 341 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 117.00 | | | 646 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 956.00 | | | 341 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 041.00 | | 596 041.00 | 596 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 041.00 | | 596 041.00 | 596 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 440.00 | | | 599 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 426.00 | | | 551 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187.00 | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 97 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 907.00 | 1 475.00 | | 89 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 907.00 | 1 475.00 | | 89 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 315.00 | 7 160.00 | | 21 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 315.00 | 7 160.00 | | 21 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 315.00 | 7 160.00 | | 21 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 380 296.00 | | | 380 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 279.00 | 445 956.00 | 41 323.00 | 487 279.00 |
VW T.V.A. | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 956.00 | 341 956.00 | | 341 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
ST Autres comptes | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
ZE Dividendes | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 944.00 | | | 333 944.00 |