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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
AN Terrains | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
AP Constructions | 667 996.00 | 391 584.00 | 276 411.00 | 667 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 208.00 | 2 003 759.00 | 248 448.00 | 2 252 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 984.00 | 441 316.00 | 161 667.00 | 602 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 615.00 | 2 857 270.00 | 707 344.00 | 3 564 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 780.00 | | 155 780.00 | 155 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 531.00 | | 244 531.00 | 244 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 489.00 | 2 483.00 | 1 051 006.00 | 1 053 489.00 |
BZ Autres créances | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 928 505.00 | | 2 928 505.00 | 2 928 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 885.00 | 2 483.00 | 4 484 402.00 | 4 486 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 501.00 | 2 859 753.00 | 5 191 747.00 | 8 051 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 2 750 903.00 | 2 371 288.00 | | 2 750 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 605.00 | 780 125.00 | | 820 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 606.00 | 30 860.00 | | 24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 435.00 | 3 414 593.00 | | 3 828 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 601.00 | 598 521.00 | | 589 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736.00 | 9 997.00 | | 9 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 818.00 | 231 323.00 | | 230 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 208.00 | 396 852.00 | | 474 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 454.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 311.00 | 1 250 200.00 | | 1 363 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 747.00 | 4 664 794.00 | | 5 191 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 426.00 | 901 313.00 | | 115 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 999.00 | 3 230 449.00 | 4 549 449.00 | 1 318 999.00 |
FG Production vendue services | 10 037.00 | 44 780.00 | 54 818.00 | 10 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 037.00 | 3 275 229.00 | 4 604 267.00 | 1 329 037.00 |
FM Production stockée | | | -35 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 253.00 | 2 597.00 | | 6 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 893.00 | 2 597.00 | | 24 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 054.00 | 2 597.00 | | 17 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 416.00 | 107 383.00 | | 111 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 780.00 | 324 277.00 | | 339 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 605.00 | 780 125.00 | | 820 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 809.00 | 216 461.00 | | 2 640 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | 2 346.00 | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 547.00 | 214 114.00 | | 2 622 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 998.00 | | 2 514.00 | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998.00 | | 2 514.00 | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 998.00 | | 2 514.00 | 4 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 853.00 | | | 1 046 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VP Divers | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 042.00 | 1 158 068.00 | 1 974.00 | 1 160 042.00 |