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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 454 510.00 | | 454 510.00 | 454 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 898.00 | 37 403.00 | 57 495.00 | 94 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 444.00 | 37 403.00 | 513 041.00 | 550 444.00 |
060 Stock marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
072 Créances – Autres | 219 902.00 | | 219 902.00 | 219 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 173 099.00 | | 173 099.00 | 173 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 125.00 | | 446 125.00 | 446 125.00 |
110 Total général Actif | 996 569.00 | 37 403.00 | 959 165.00 | 996 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 894.00 | | | 250 894.00 |
230 Autres produits | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 644.00 | | | 403 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
242 Autres charges externes. | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
252 Charges sociales | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
262 Autres charges | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 128.00 | | | 290 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 768.00 | | | 529 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |