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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 931.00 | | 1 111 931.00 | 1 111 931.00 |
AP Constructions | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 392.00 | 58 365.00 | 3 027.00 | 61 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 688.00 | 91 852.00 | 1 131 836.00 | 1 223 688.00 |
BT Marchandises | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
BZ Autres créances | 186 448.00 | | 186 448.00 | 186 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 129 655.00 | | 129 655.00 | 129 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 375.00 | | 489 375.00 | 489 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 064.00 | 91 852.00 | 1 621 211.00 | 1 713 064.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DG Autres réserves | 1 158 671.00 | | | 1 158 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 938.00 | | | 1 220 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 273.00 | | | 400 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 211.00 | | | 1 621 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 173.00 | | | 204 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 876.00 | 4 194.00 | 41 218.00 | 128 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 876.00 | 4 194.00 | 41 218.00 | 128 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 316.00 | 34 215.00 | 143 005.00 | 230 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 120.00 | 269 858.00 | 262.00 | 270 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 274.00 | 204 174.00 | 143 005.00 | 400 274.00 |