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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 859.00 | 168.00 | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 757.00 | 43 022.00 | 28 735.00 | 71 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 035.00 | 69 619.00 | 33 416.00 | 103 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 235.00 | 113 771.00 | 78 463.00 | 192 235.00 |
BT Marchandises | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 354.00 | 30 050.00 | 292 304.00 | 322 354.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 430.00 | | 322 430.00 | 322 430.00 |
CF Disponibilités | 777 819.00 | | 777 819.00 | 777 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 979.00 | 30 050.00 | 1 493 929.00 | 1 523 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 214.00 | 143 821.00 | 1 572 392.00 | 1 716 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 950.00 | | | 409 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DG Autres réserves | 652 804.00 | | | 652 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 205.00 | | | 1 242 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 187.00 | | | 330 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 392.00 | | | 1 572 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 187.00 | | | 330 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 890.00 | 285.00 | 56 123.00 | 137 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 192 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 174 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | 537.00 | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 819.00 | | 55 587.00 | 120 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | 285.00 | | 15 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 749.00 | 14 086.00 | 2 064.00 | 101 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 562.00 | 450.00 | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 731.00 | 13 524.00 | 1 614.00 | 100 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VI Groupe et associés | 184 282.00 | 184 282.00 | | 184 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VW T.V.A. | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 187.00 | 330 187.00 | | 330 187.00 |