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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 865.00 | 36 929.00 | 27 936.00 | 64 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 087.00 | 434 190.00 | 127 897.00 | 562 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 865.00 | 472 129.00 | 413 735.00 | 885 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 824.00 | | 165 824.00 | 165 824.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 364 447.00 | | 364 447.00 | 364 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 204.00 | | 549 204.00 | 549 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 069.00 | 472 129.00 | 962 939.00 | 1 435 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 146.00 | 521 218.00 | | 594 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 515.00 | 132 927.00 | | 142 515.00 |
DL TOTAL (I) | 745 461.00 | 662 946.00 | | 745 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 726.00 | 55 648.00 | | 28 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 61 682.00 | | 47 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 641.00 | 126 705.00 | | 141 641.00 |
EA Autres dettes | | 1 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 479.00 | 245 447.00 | | 217 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 939.00 | 908 393.00 | | 962 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 479.00 | 245 447.00 | | 217 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 803.00 | | 27 762.00 | 888 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 885 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 626 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 010.00 | | | 255 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 691.00 | | 25 262.00 | 629 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | 2 500.00 | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 641.00 | 60 488.00 | 28 000.00 | 439 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 631.00 | 60 488.00 | 28 000.00 | 438 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 165 824.00 | | | 165 824.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
VW T.V.A. | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 479.00 | 217 479.00 | | 217 479.00 |