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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 957.00 | 18 066.00 | 23 891.00 | 41 957.00 |
AP Constructions | 9 036 659.00 | 4 144 188.00 | 4 892 471.00 | 9 036 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 246 395.00 | 4 162 254.00 | 5 084 140.00 | 9 246 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 766.00 | 17 980.00 | 216 785.00 | 234 766.00 |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 994 965.00 | | 5 994 965.00 | 5 994 965.00 |
CF Disponibilités | 765 827.00 | | 765 827.00 | 765 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017 753.00 | 17 980.00 | 6 999 772.00 | 7 017 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 264 149.00 | 4 180 235.00 | 12 083 913.00 | 16 264 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 6 031 261.00 | 4 851 323.00 | | 6 031 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 840.00 | 1 179 938.00 | | 2 327 840.00 |
DL TOTAL (I) | 8 376 042.00 | 6 048 202.00 | | 8 376 042.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 641.00 | 2 468 436.00 | | 2 070 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 239.00 | 471 285.00 | | 489 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 055.00 | 20 640.00 | | 38 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 792.00 | 109 084.00 | | 185 792.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | 5 305.00 | | 5 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 229.00 | 553 486.00 | | 553 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 870.00 | 3 638 625.00 | | 3 407 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 083 913.00 | 9 886 827.00 | | 12 083 913.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 666 052.00 | 3 044 395.00 | | 2 666 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 818.00 | 594 229.00 | | 741 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 264 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 264 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 520.00 | | | 887 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 520.00 | | | 887 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886 431.00 | | | 886 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 113.00 | 565 417.00 | | 865 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 691.00 | 3 205 739.00 | | 4 789 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 850.00 | 2 025 800.00 | | 2 461 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 840.00 | 1 179 938.00 | | 2 327 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568 286.00 | 481 489.00 | 887 520.00 | 4 568 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 286.00 | 481 489.00 | 887 520.00 | 4 568 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 265.00 | 8 716.00 | 17 981.00 | 9 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 265.00 | 108 716.00 | 317 981.00 | 209 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 240.00 | 18 814.00 | | 489 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 230.00 | 99 269.00 | 453 960.00 | 553 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 960.00 | 256 960.00 | | 256 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 871.00 | 741 818.00 | 1 720 627.00 | 3 407 871.00 |